申博太阳城公司最高洗码:复地(集团)股份有限公司:18复地01:复地(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告

时间:2019年08月19日 09:41:08 中财网
原标题:复地(集团)股份有限公司:18复地01:复地(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告
债券代码:
14364


债券简称:
18
复地
01









复地(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债
(第一期)2019年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:
. 债权登记日:2019年8月26日
. 债券付息日:2019年8月27日




复地(集团)股份有限公司
(以下简称“发行人”或“本公司”)
发行的

地(集团)股份有限公司
2018
年公开发行公司债券(第一期)
(以下简称

本期
债券



将于
2019

8

27

支付

201
8

8

27


201
9

8

26

期间

利息,为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜
公告如下:


一、 本期债券的基本情况


1
、发行主体:复地(集团)股份有限公司。



2
、债券名称:复地(集团)股份有限公司
2018
年公开发行公司债券(第一
期)。



3

债券简称:
18
复地
01




4

债券代码:
14364




5

发行总额:人民币
3
0
亿元





6

债券期限:
3
年期,在第
2
年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。



7

债券利率:
本期债券为固定利率债券
,票
面利率
6
.
80
%




8
、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期第
2
年末调整本期债券存续期后
1
年的票面利率。发行人将于本期债券第
2
个计息年
度付息日前的第
20
个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公
告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持
原有票面利率不变。



9
、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持
有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未
做登记,则视为
继续持有本期债券并接受上述调整。



10
、起息日:
2018

8

27
日。



11
、付息日:
2019
年至
2021
年间每年的
8

27
日为上一计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日)。如投资者在债券存
续期第
2
年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为
2019
年和
2020

每年的
8

27
日(如遇非交易日,则顺延至其后的第
1
个交易日)。



12
、兑付日:本期债券的兑付日为
2021

8

27
日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第
1
个交易日)。如投资者在第
2
年末行使回售选择
权,则
其回售部分债券的兑付日为
2020

8

27
日(如遇非交易日,则顺延至其后的

1
个交易日)。



13
、担保事项:本期债券不提供担保。



1
4
、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行
人的主体信用等级为
AA
,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为
AA




15

上市时间和地点:本期债券于
2018

9

6

在上海证券交易所上市交






16

登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)




二、 本期债券的付息相关事宜


1
、本年度计息期限

2018

8

27
日至
2019

8

26
日。



2
、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为
6
.
8
0
%




3
、债权登记日:
本期债券
上海证券交易所上市部分
的债权登记日为
2019

8

26

。截止该日下午收市后,本期债券投资者对托管

户所记载的债券余额
享有本年度利息




4

债券付息日

2019

8

27



三、 本期债券的
付息对象


本期债券
的付息
对象为截至
债权登记日即
2019

8

26

上海证券交易所
收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“
18
复地
01
公司债券持有人。



四、 付息办法


1
、本公司已与中证登上海分公司
签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在兑息日
2
个交易日前将
本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按
时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登
上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作
由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。



2
、中证登上海分公司在收到相应款项后,通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者可

兑付机构领取相应的债券利息。



五、 关于
债券
利息所得税的
说明


1
、个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,



本期债券个人
(
包括证券投资基金
)
债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征
税税率为利息额的
20%
。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》(国税函﹝
203

612
号)规定,本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。



2
、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明


根据
2018

11

7
日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税
增值税政策的通知》,自
2018

11

7
日起至
2021

11

6
日止,对境外机构
投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免
征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息。



其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明


对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。



六、 本次付息相关机构


1
、发行人:
复地(集团)股份有限公司


住所:
上海市普陀区曹杨路
510

9



法定代表人:
王基平


联系人:
孟冬


联系电话:021-23133775

邮政编码:200063


2
、主承销商:申博亚洲娱乐官网登入股份有限公司


住所:
广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座


联系人:
孔磊、王康、黄应桥


联系电话:
021
-
2026203


邮政编码:
10
026



3
、托管人:
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


住所
:上海市浦东新区陆家嘴东路
16
号中国保险大厦


联系人:
徐瑛


联系电话:
021
-
6870
11
4


邮政编码:
20120






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